华夏鼎成一年定开债券
(015209.jj)华夏基金管理有限公司
成立日期2022-04-22
总资产规模
22.47亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1201持有人户数2.00基金经理张海静孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.76%
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华夏鼎成一年定开债券(015209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华夏鼎成一年定开债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30329.34万0.30%109.78万0.10%
2024-05-31--0.30%--0.10%
2023-12-31626.46万0.30%208.82万0.10%
2023-06-30305.36万0.30%101.79万0.10%
2022-12-31422.69万0.30%140.90万0.10%