华夏鼎成一年定开债券(015209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 687.35万元 | 0.30% | 229.12万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 339.82万元 | 0.30% | 113.27万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 670.28万元 | 0.30% | 223.43万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 329.34万元 | 0.30% | 109.78万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |