华夏鼎成一年定开债券 (015209.jj ) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-04-22基金净值1.1392 (2025-04-21) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎成一年定开债券(015209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 670.28万元 | 0.30% | 223.43万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 329.34万元 | 0.30% | 109.78万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 626.46万元 | 0.30% | 208.82万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 305.36万元 | 0.30% | 101.79万元 | 0.10% |
