汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C (015202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2805元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (108 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C(015202) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5.30亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.46亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.98元 | 4.72亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.40元 | 6.78亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.75元 | 7.24亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.20亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.46元 | 8.73亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.38亿 | 2.56亿元 | -- |