汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C (015202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3287元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (67 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）(001668) 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C(015202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 5.3287元 | 5.3287元 |
| 2026-06-16 | 5.3424元 | 5.3424元 |
| 2026-06-15 | 5.4905元 | 5.4905元 |
| 2026-06-12 | 5.2778元 | 5.2778元 |
| 2026-06-11 | 5.2271元 | 5.2271元 |
| 2026-06-10 | 5.0199元 | 5.0199元 |
| 2026-06-09 | 5.1370元 | 5.1370元 |
| 2026-06-08 | 5.2136元 | 5.2136元 |
| 2026-06-05 | 5.1019元 | 5.1019元 |
| 2026-06-04 | 5.4427元 | 5.4427元 |
| 2026-06-03 | 5.4924元 | 5.4924元 |
| 2026-06-02 | 5.5166元 | 5.5166元 |
| 2026-06-01 | 5.4271元 | 5.4271元 |
| 2026-05-29 | 5.3565元 | 5.3565元 |
| 2026-05-28 | 5.3462元 | 5.3462元 |
| 2026-05-27 | 5.3133元 | 5.3133元 |
| 2026-05-26 | 5.3182元 | 5.3182元 |
| 2026-05-25 | 5.1857元 | 5.1857元 |
| 2026-05-22 | 5.1906元 | 5.1906元 |
| 2026-05-21 | 5.1710元 | 5.1710元 |
| 2026-05-20 | 5.1300元 | 5.1300元 |
| 2026-05-19 | 5.0395元 | 5.0395元 |
| 2026-05-18 | 5.0846元 | 5.0846元 |
| 2026-05-15 | 5.1627元 | 5.1627元 |
| 2026-05-14 | 5.2690元 | 5.2690元 |
| 2026-05-13 | 5.2398元 | 5.2398元 |
| 2026-05-12 | 5.1428元 | 5.1428元 |
| 2026-05-11 | 5.2269元 | 5.2269元 |
| 2026-05-08 | 5.1799元 | 5.1799元 |
| 2026-05-07 | 5.0581元 | 5.0581元 |
| 2026-05-06 | 5.1188元 | 5.1188元 |
| 2026-04-29 | 4.7876元 | 4.7876元 |
| 2026-04-28 | 4.7401元 | 4.7401元 |
| 2026-04-27 | 4.8408元 | 4.8408元 |
| 2026-04-24 | 4.8454元 | 4.8454元 |
| 2026-04-23 | 4.7118元 | 4.7118元 |
| 2026-04-22 | 4.7569元 | 4.7569元 |
| 2026-04-21 | 4.6664元 | 4.6664元 |
| 2026-04-20 | 4.6960元 | 4.6960元 |
| 2026-04-17 | 4.7034元 | 4.7034元 |
| 2026-04-16 | 4.6417元 | 4.6417元 |
| 2026-04-15 | 4.6043元 | 4.6043元 |
| 2026-04-14 | 4.5630元 | 4.5630元 |
| 2026-04-13 | 4.4799元 | 4.4799元 |
| 2026-04-10 | 4.4168元 | 4.4168元 |
| 2026-04-09 | 4.3864元 | 4.3864元 |
| 2026-04-08 | 4.3604元 | 4.3604元 |
| 2026-04-07 | 4.1960元 | 4.1960元 |
| 2026-04-03 | 4.1496元 | 4.1496元 |
| 2026-04-02 | 4.1468元 | 4.1468元 |