汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C (015202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2805元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (108 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C(015202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 4.2805元 | 4.2805元 |
| 2026-02-11 | 4.3758元 | 4.3758元 |
| 2026-02-10 | 4.3591元 | 4.3591元 |
| 2026-02-09 | 4.3888元 | 4.3888元 |
| 2026-02-06 | 4.3329元 | 4.3329元 |
| 2026-02-05 | 4.2345元 | 4.2345元 |
| 2026-02-04 | 4.2833元 | 4.2833元 |
| 2026-02-03 | 4.4244元 | 4.4244元 |
| 2026-02-02 | 4.4992元 | 4.4992元 |
| 2026-01-30 | 4.4784元 | 4.4784元 |
| 2026-01-29 | 4.5998元 | 4.5998元 |
| 2026-01-28 | 4.6336元 | 4.6336元 |
| 2026-01-27 | 4.5737元 | 4.5737元 |
| 2026-01-26 | 4.4944元 | 4.4944元 |
| 2026-01-23 | 4.4781元 | 4.4781元 |
| 2026-01-22 | 4.4578元 | 4.4578元 |
| 2026-01-21 | 4.4341元 | 4.4341元 |
| 2026-01-20 | 4.3926元 | 4.3926元 |
| 2026-01-19 | 4.4797元 | 4.4797元 |
| 2026-01-16 | 4.4846元 | 4.4846元 |
| 2026-01-15 | 4.4838元 | 4.4838元 |
| 2026-01-14 | 4.4679元 | 4.4679元 |
| 2026-01-13 | 4.5449元 | 4.5449元 |
| 2026-01-12 | 4.5426元 | 4.5426元 |
| 2026-01-09 | 4.5149元 | 4.5149元 |
| 2026-01-08 | 4.4645元 | 4.4645元 |
| 2026-01-07 | 4.5119元 | 4.5119元 |
| 2026-01-06 | 4.5100元 | 4.5100元 |
| 2026-01-05 | 4.4586元 | 4.4586元 |
| 2025-12-30 | 4.4504元 | 4.4504元 |
| 2025-12-29 | 4.4550元 | 4.4550元 |
| 2025-12-26 | 4.4839元 | 4.4839元 |
| 2025-12-25 | 4.4828元 | 4.4828元 |
| 2025-12-24 | 4.4881元 | 4.4881元 |
| 2025-12-23 | 4.4811元 | 4.4811元 |
| 2025-12-22 | 4.4602元 | 4.4602元 |
| 2025-12-19 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2025-12-18 | 4.3447元 | 4.3447元 |
| 2025-12-17 | 4.2705元 | 4.2705元 |
| 2025-12-16 | 4.3564元 | 4.3564元 |
| 2025-12-15 | 4.3680元 | 4.3680元 |
| 2025-12-12 | 4.4063元 | 4.4063元 |
| 2025-12-11 | 4.5296元 | 4.5296元 |
| 2025-12-10 | 4.5402元 | 4.5402元 |
| 2025-12-09 | 4.5323元 | 4.5323元 |
| 2025-12-08 | 4.5226元 | 4.5226元 |
| 2025-12-05 | 4.5164元 | 4.5164元 |
| 2025-12-04 | 4.4828元 | 4.4828元 |
| 2025-12-03 | 4.4724元 | 4.4724元 |
| 2025-12-02 | 4.4780元 | 4.4780元 |