汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C (015202.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.4050元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.48% (66 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C(015202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.4050元 | 5.4050元 |
| 2026-10-08 | 5.3645元 | 5.3645元 |
| 2026-09-29 | 5.3132元 | 5.3132元 |
| 2026-09-28 | 5.2797元 | 5.2797元 |
| 2026-09-24 | 5.3262元 | 5.3262元 |
| 2026-09-23 | 5.3141元 | 5.3141元 |
| 2026-09-22 | 5.3555元 | 5.3555元 |
| 2026-09-21 | 5.3171元 | 5.3171元 |
| 2026-09-18 | 5.1685元 | 5.1685元 |
| 2026-09-17 | 5.1133元 | 5.1133元 |
| 2026-09-16 | 5.0226元 | 5.0226元 |
| 2026-09-15 | 5.0076元 | 5.0076元 |
| 2026-09-14 | 5.0343元 | 5.0343元 |
| 2026-09-11 | 5.1264元 | 5.1264元 |
| 2026-09-10 | 5.0735元 | 5.0735元 |
| 2026-09-09 | 5.1414元 | 5.1414元 |
| 2026-09-08 | 5.1446元 | 5.1446元 |
| 2026-09-07 | 5.1267元 | 5.1267元 |
| 2026-09-04 | 5.1237元 | 5.1237元 |
| 2026-09-03 | 5.0740元 | 5.0740元 |
| 2026-09-02 | 5.0271元 | 5.0271元 |
| 2026-09-01 | 5.0233元 | 5.0233元 |
| 2026-08-31 | 5.1026元 | 5.1026元 |
| 2026-08-28 | 5.1122元 | 5.1122元 |
| 2026-08-27 | 5.1744元 | 5.1744元 |
| 2026-08-26 | 5.0751元 | 5.0751元 |
| 2026-08-25 | 5.0625元 | 5.0625元 |
| 2026-08-24 | 5.0029元 | 5.0029元 |
| 2026-08-21 | 5.0766元 | 5.0766元 |
| 2026-08-20 | 5.0710元 | 5.0710元 |
| 2026-08-19 | 5.0781元 | 5.0781元 |
| 2026-08-18 | 5.1350元 | 5.1350元 |
| 2026-08-17 | 5.2855元 | 5.2855元 |
| 2026-08-14 | 5.2675元 | 5.2675元 |
| 2026-08-13 | 5.2698元 | 5.2698元 |
| 2026-08-12 | 5.2158元 | 5.2158元 |
| 2026-08-11 | 5.1551元 | 5.1551元 |
| 2026-08-10 | 5.1551元 | 5.1551元 |
| 2026-08-07 | 5.1969元 | 5.1969元 |
| 2026-08-06 | 5.1226元 | 5.1226元 |
| 2026-08-05 | 5.1567元 | 5.1567元 |
| 2026-08-04 | 5.2168元 | 5.2168元 |
| 2026-08-03 | 5.0234元 | 5.0234元 |
| 2026-07-31 | 4.9199元 | 4.9199元 |
| 2026-07-30 | 4.8623元 | 4.8623元 |
| 2026-07-29 | 4.6080元 | 4.6080元 |
| 2026-07-28 | 4.7406元 | 4.7406元 |
| 2026-07-27 | 4.8509元 | 4.8509元 |
| 2026-07-24 | 4.9019元 | 4.9019元 |
| 2026-07-23 | 5.0216元 | 5.0216元 |