汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C (015202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7876元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.56% (85 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）(001668) 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C(015202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 4.7876元 | 4.7876元 |
| 2026-04-28 | 4.7401元 | 4.7401元 |
| 2026-04-27 | 4.8408元 | 4.8408元 |
| 2026-04-24 | 4.8454元 | 4.8454元 |
| 2026-04-23 | 4.7118元 | 4.7118元 |
| 2026-04-22 | 4.7569元 | 4.7569元 |
| 2026-04-21 | 4.6664元 | 4.6664元 |
| 2026-04-20 | 4.6960元 | 4.6960元 |
| 2026-04-17 | 4.7034元 | 4.7034元 |
| 2026-04-16 | 4.6417元 | 4.6417元 |
| 2026-04-15 | 4.6043元 | 4.6043元 |
| 2026-04-14 | 4.5630元 | 4.5630元 |
| 2026-04-13 | 4.4799元 | 4.4799元 |
| 2026-04-10 | 4.4168元 | 4.4168元 |
| 2026-04-09 | 4.3864元 | 4.3864元 |
| 2026-04-08 | 4.3604元 | 4.3604元 |
| 2026-04-07 | 4.1960元 | 4.1960元 |
| 2026-04-03 | 4.1496元 | 4.1496元 |
| 2026-04-02 | 4.1468元 | 4.1468元 |
| 2026-04-01 | 4.1383元 | 4.1383元 |
| 2026-03-31 | 4.0689元 | 4.0689元 |
| 2026-03-30 | 3.9033元 | 3.9033元 |
| 2026-03-27 | 3.9623元 | 3.9623元 |
| 2026-03-26 | 4.0226元 | 4.0226元 |
| 2026-03-25 | 4.1821元 | 4.1821元 |
| 2026-03-24 | 4.1639元 | 4.1639元 |
| 2026-03-23 | 4.1781元 | 4.1781元 |
| 2026-03-20 | 4.1241元 | 4.1241元 |
| 2026-03-19 | 4.2166元 | 4.2166元 |
| 2026-03-18 | 4.2270元 | 4.2270元 |
| 2026-03-17 | 4.2636元 | 4.2636元 |
| 2026-03-16 | 4.2420元 | 4.2420元 |
| 2026-03-13 | 4.1796元 | 4.1796元 |
| 2026-03-12 | 4.2086元 | 4.2086元 |
| 2026-03-11 | 4.3040元 | 4.3040元 |
| 2026-03-10 | 4.3023元 | 4.3023元 |
| 2026-03-09 | 4.2944元 | 4.2944元 |
| 2026-03-06 | 4.1874元 | 4.1874元 |
| 2026-03-05 | 4.2772元 | 4.2772元 |
| 2026-03-04 | 4.2888元 | 4.2888元 |
| 2026-03-03 | 4.2315元 | 4.2315元 |
| 2026-03-02 | 4.3417元 | 4.3417元 |
| 2026-02-27 | 4.3181元 | 4.3181元 |
| 2026-02-26 | 4.3462元 | 4.3462元 |
| 2026-02-25 | 4.4105元 | 4.4105元 |
| 2026-02-24 | 4.3426元 | 4.3426元 |
| 2026-02-12 | 4.2805元 | 4.2805元 |
| 2026-02-11 | 4.3758元 | 4.3758元 |
| 2026-02-10 | 4.3591元 | 4.3591元 |
| 2026-02-09 | 4.3888元 | 4.3888元 |