汇添富移动互联股票D (015199.jj ) 申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1350元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (874 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票A 、汇添富移动互联股票C |
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汇添富移动互联股票D(015199) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.29元 | 6.59亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.61元 | 3.58亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.70元 | 4.24亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.54元 | 2.32亿 | 9,112.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 1.10亿 | 7,113.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 1.03亿 | 6,541.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 1,967.19万 | 1,316.72万元 | -- |