汇添富移动互联股票D (015199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5200元 (2025-12-05) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2352 / 5447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票A 、汇添富移动互联股票C |
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汇添富移动互联股票D(015199) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.54元 | 2.32亿 | 9,112.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 1.10亿 | 7,113.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 1.03亿 | 6,541.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 1,967.19万 | 1,316.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 27.08万 | 18.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 20.36万 | 15.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 359.92万 | 268.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 819.06万 | 560.61万元 | -- |