汇添富移动互联股票D (015199.jj ) 申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1350元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (877 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票A 、汇添富移动互联股票C |
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汇添富移动互联股票D(015199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-10-15 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-10-14 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-10-13 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2026-10-12 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2026-10-09 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-10-08 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-09-30 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-09-29 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-09-28 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2026-09-24 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-09-23 | 4.0650元 | 4.0650元 |
| 2026-09-22 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-09-21 | 4.0810元 | 4.0810元 |
| 2026-09-18 | 4.0600元 | 4.0600元 |
| 2026-09-17 | 3.9550元 | 3.9550元 |
| 2026-09-16 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2026-09-15 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-09-14 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-09-11 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2026-09-10 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2026-09-09 | 3.8880元 | 3.8880元 |
| 2026-09-08 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-09-07 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-09-04 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2026-09-03 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-09-02 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-09-01 | 3.8540元 | 3.8540元 |
| 2026-08-31 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2026-08-28 | 3.8990元 | 3.8990元 |
| 2026-08-27 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-08-26 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-08-25 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-08-24 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2026-08-21 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-08-20 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-08-19 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2026-08-18 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2026-08-17 | 4.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-08-14 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-08-13 | 3.9950元 | 3.9950元 |
| 2026-08-12 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2026-08-11 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-08-10 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-08-07 | 3.9660元 | 3.9660元 |
| 2026-08-06 | 3.8480元 | 3.8480元 |
| 2026-08-05 | 3.7870元 | 3.7870元 |
| 2026-08-04 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-08-03 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2026-07-31 | 3.5090元 | 3.5090元 |