汇添富移动互联股票D (015199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7940元 (2026-03-16) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2286 / 5705) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票A 、汇添富移动互联股票C |
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汇添富移动互联股票D(015199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-03-13 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-03-12 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-03-11 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-03-10 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-03-09 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-03-06 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-03-05 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-03-04 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-03-03 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-03-02 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-02-27 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-02-26 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-02-25 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-02-24 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-02-13 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-02-12 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-02-11 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-02-10 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-02-09 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-02-06 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-02-05 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-02-04 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-02-03 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-02-02 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-01-30 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-01-29 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-01-28 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-01-27 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-01-26 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-01-23 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-01-22 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-01-21 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-01-20 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-01-19 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-01-16 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-01-15 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-01-14 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-01-13 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-01-12 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-01-09 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-01-08 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-01-07 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-01-06 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-01-05 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2025-12-31 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2025-12-30 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2025-12-29 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2025-12-26 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2025-12-25 | 2.7860元 | 2.7860元 |