汇添富移动互联股票D (015199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9800元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (1418 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票(000697) 、汇添富移动互联股票C |
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汇添富移动互联股票D(015199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3.9800元 | 3.9800元 |
| 2026-05-14 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-05-13 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-05-12 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-05-11 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-05-08 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2026-05-07 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-05-06 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-04-30 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-04-29 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-04-28 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-04-27 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-04-24 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-04-23 | 3.5070元 | 3.5070元 |
| 2026-04-22 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2026-04-21 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-04-20 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-04-17 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-04-16 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-04-15 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-04-14 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-04-13 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-04-10 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-04-09 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-04-08 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-04-07 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-04-03 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-04-02 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-04-01 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-03-31 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-03-30 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-03-27 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-03-26 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-03-25 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-03-24 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-03-23 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-03-20 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-03-19 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-03-18 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-03-17 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-03-16 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-03-13 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-03-12 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-03-11 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-03-10 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-03-09 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-03-06 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-03-05 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-03-04 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-03-03 | 2.7540元 | 2.7540元 |