汇添富移动互联股票D (015199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7960元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.99% (979 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票(000697) 、汇添富移动互联股票C |
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汇添富移动互联股票D(015199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 4.7960元 | 4.7960元 |
| 2026-07-08 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2026-07-07 | 4.5620元 | 4.5620元 |
| 2026-07-06 | 4.5650元 | 4.5650元 |
| 2026-07-03 | 4.6520元 | 4.6520元 |
| 2026-07-02 | 4.6660元 | 4.6660元 |
| 2026-07-01 | 5.0900元 | 5.0900元 |
| 2026-06-30 | 5.2930元 | 5.2930元 |
| 2026-06-29 | 5.0640元 | 5.0640元 |
| 2026-06-26 | 5.0230元 | 5.0230元 |
| 2026-06-25 | 5.1630元 | 5.1630元 |
| 2026-06-24 | 4.9070元 | 4.9070元 |
| 2026-06-23 | 4.6920元 | 4.6920元 |
| 2026-06-22 | 4.8110元 | 4.8110元 |
| 2026-06-18 | 4.7370元 | 4.7370元 |
| 2026-06-17 | 4.5700元 | 4.5700元 |
| 2026-06-16 | 4.4130元 | 4.4130元 |
| 2026-06-15 | 4.2800元 | 4.2800元 |
| 2026-06-12 | 3.9890元 | 3.9890元 |
| 2026-06-11 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2026-06-10 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2026-06-09 | 4.1740元 | 4.1740元 |
| 2026-06-08 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2026-06-05 | 4.1370元 | 4.1370元 |
| 2026-06-04 | 4.3440元 | 4.3440元 |
| 2026-06-03 | 4.2720元 | 4.2720元 |
| 2026-06-02 | 4.1310元 | 4.1310元 |
| 2026-06-01 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2026-05-29 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-05-28 | 4.2760元 | 4.2760元 |
| 2026-05-27 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2026-05-26 | 4.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-05-25 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-05-22 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-05-21 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-05-20 | 4.1200元 | 4.1200元 |
| 2026-05-19 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2026-05-18 | 3.9810元 | 3.9810元 |
| 2026-05-15 | 3.9800元 | 3.9800元 |
| 2026-05-14 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-05-13 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-05-12 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-05-11 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-05-08 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2026-05-07 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-05-06 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-04-30 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-04-29 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-04-28 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-04-27 | 3.5130元 | 3.5130元 |