汇添富移动互联股票D (015199.jj ) 申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1350元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (874 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票A 、汇添富移动互联股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富移动互联股票D(015199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3,011.77万元 | 1.20% | 501.96万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3,011.77万元 | 1.20% | 501.96万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,464.89万元 | 1.20% | 244.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,464.89万元 | 1.20% | 244.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,227.11万元 | 1.20% | 371.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,227.11万元 | 1.20% | 371.18万元 | 0.20% |