汇添富智能制造股票C (015196.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7599元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (4265 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票(005802) 、汇添富智能制造股票D |
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汇添富智能制造股票C(015196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-07-21 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-20 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-17 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-07-16 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-07-15 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-07-14 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-07-13 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-07-10 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-07-09 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-07-08 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-07-07 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-07-06 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-07-03 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-02 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-07-01 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-06-30 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-06-29 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-06-26 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-06-25 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-06-24 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-06-23 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-06-22 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-06-18 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-06-17 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-06-16 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-06-15 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-06-12 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-11 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-10 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-06-09 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-06-08 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-06-05 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-06-04 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-06-03 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-02 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-01 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-29 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-05-28 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-05-27 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-05-26 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-05-25 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-05-22 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-21 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-05-20 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-05-19 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-05-18 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-05-15 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-05-14 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-05-13 | 1.9551元 | 1.9551元 |