汇添富智能制造股票C (015196.jj ) 申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4169元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (4632 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票D |
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汇添富智能制造股票C(015196) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.95元 | 3.43亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 4,992.17万 | 2,929.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 1.43亿 | 8,739.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 1.45亿 | 8,398.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 277.12万 | 229.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 321.62万 | 260.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 294.84万 | 254.50万元 | -- |