汇添富智能制造股票C (015196.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6587元 (2025-12-26) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (4602 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票D |
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汇添富智能制造股票C(015196) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.73元 | 1.45亿 | 8,398.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 277.12万 | 229.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 321.62万 | 260.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 294.84万 | 254.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 828.57万 | 678.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 819.94万 | 749.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 508.16万 | 485.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 350.44万 | 338.07万元 | -- |