汇添富智能制造股票C (015196.jj ) 申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4169元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (4632 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票D |
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汇添富智能制造股票C(015196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-10-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-10-14 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-10-13 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-10-12 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-10-09 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-10-08 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-09-30 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-09-29 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-09-28 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-09-24 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-09-23 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-09-22 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-09-21 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-09-18 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-09-17 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-09-16 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-09-15 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-09-14 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-09-11 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-09-10 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-09-09 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-09-08 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-09-07 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-09-04 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-09-03 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-09-02 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-09-01 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-08-31 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-08-28 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-27 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-08-26 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-08-25 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-24 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-08-21 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-08-20 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-08-19 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-08-18 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-08-17 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-08-14 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-08-13 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-08-12 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-08-11 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-08-10 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-08-07 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-08-06 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-08-05 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-08-04 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-08-03 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-31 | 1.6883元 | 1.6883元 |