汇添富智能制造股票C (015196.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8252元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4227 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票D |
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汇添富智能制造股票C(015196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-04-10 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-04-09 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-08 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-07 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-03 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-04-02 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-04-01 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-03-31 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-03-30 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-27 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-03-26 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-03-25 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-03-24 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-23 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-03-20 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-03-19 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-03-18 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-03-17 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-03-16 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-03-13 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-03-12 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-03-11 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-03-10 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-03-09 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-03-06 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-03-05 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-03-04 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-03-03 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-02 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-02-27 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-02-26 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-02-25 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-02-24 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-02-13 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-12 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-02-11 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-02-10 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-02-09 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-02-06 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-02-05 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-02-04 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-02-03 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-02-02 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-01-30 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-29 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-01-28 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-01-27 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-01-26 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-01-23 | 1.7386元 | 1.7386元 |