汇添富智能制造股票C (015196.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9414元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4167 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票(005802) 、汇添富智能制造股票D |
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汇添富智能制造股票C(015196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-02 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-01 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-29 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-05-28 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-05-27 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-05-26 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-05-25 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-05-22 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-21 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-05-20 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-05-19 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-05-18 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-05-15 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-05-14 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-05-13 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-05-12 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-05-11 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-08 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-05-07 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-05-06 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-04-30 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-04-29 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-28 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-04-27 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-04-24 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-04-23 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-04-22 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-21 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-04-20 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-04-17 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-04-16 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-04-15 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-14 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-04-13 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-04-10 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-04-09 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-08 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-07 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-03 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-04-02 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-04-01 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-03-31 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-03-30 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-27 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-03-26 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-03-25 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-03-24 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-23 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-03-20 | 1.7695元 | 1.7695元 |