汇添富社会责任混合C (015192.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0480元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (7765 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合(470028) 、汇添富社会责任混合D |
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汇添富社会责任混合C(015192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-07-17 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-07-16 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-07-15 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-07-14 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-07-13 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-07-10 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-09 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-07-08 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-07-07 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-07-06 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-07-03 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-07-02 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-01 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-06-30 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-06-29 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-26 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-06-25 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-06-24 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-06-23 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-06-22 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-06-18 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-06-17 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-06-16 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-06-15 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-12 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-06-11 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-06-10 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-06-09 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-06-08 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-05 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-04 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-06-03 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-06-02 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-06-01 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-05-29 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-05-28 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-05-27 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-05-26 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-05-25 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-05-22 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-21 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-05-20 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-19 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-05-18 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-15 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-14 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-13 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-12 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-11 | 2.2140元 | 2.2140元 |