汇添富社会责任混合C (015192.jj ) 申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7170元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% (8189 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合D |
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汇添富社会责任混合C(015192) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.59元 | 547.33万 | 211.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.82元 | 367.78万 | 201.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 309.59万 | 168.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 307.40万 | 167.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 67.47万 | 51.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 80.89万 | 61.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 85.23万 | 66.02万元 | -- |