汇添富社会责任混合C (015192.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8410元 (2025-12-31) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8482 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合D |
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汇添富社会责任混合C(015192) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84元 | 307.40万 | 167.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 67.47万 | 51.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 80.89万 | 61.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 85.23万 | 66.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 91.71万 | 67.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 94.78万 | 76.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 96.77万 | 76.68万元 | -- |