汇添富社会责任混合C (015192.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0990元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% (8163 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合D |
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汇添富社会责任混合C(015192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-22 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-21 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-20 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-04-17 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-16 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-04-14 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-13 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-10 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-09 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-08 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-07 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-04-03 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-04-02 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-01 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-31 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-30 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-03-27 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-03-26 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-25 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-03-24 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-23 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-03-20 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-03-19 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-03-18 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-03-17 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-03-16 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-03-13 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-03-12 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-11 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-03-10 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-03-09 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-06 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-03-05 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-03-04 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-03-03 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-03-02 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-02-27 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-02-26 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-02-25 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-02-24 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-02-13 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-02-12 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-02-11 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-02-10 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-02-09 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-02-06 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-02-05 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-02-04 | 1.9410元 | 1.9410元 |