汇添富社会责任混合C (015192.jj ) 申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7170元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% (8189 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合D |
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汇添富社会责任混合C(015192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-10-15 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-10-14 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-10-13 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-10-12 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-10-09 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-10-08 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-09-30 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-09-29 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-09-28 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-09-24 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-09-23 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-09-22 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-09-21 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-09-18 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-09-17 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-09-16 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-09-15 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-09-14 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-09-11 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-09-10 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-09-09 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-09-08 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-09-07 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-09-04 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-09-03 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-09-02 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-09-01 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-08-31 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-08-28 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-08-27 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-08-26 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-08-25 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-08-24 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-08-21 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-08-20 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-08-19 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-08-18 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-08-17 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-08-14 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-13 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-08-12 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-08-11 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-08-10 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-08-07 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-08-06 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-05 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-08-04 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-08-03 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-07-31 | 1.9870元 | 1.9870元 |