汇添富社会责任混合C (015192.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4770元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7106 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合(470028) 、汇添富社会责任混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富社会责任混合C(015192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-06-17 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-06-16 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-06-15 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-12 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-06-11 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-06-10 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-06-09 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-06-08 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-05 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-04 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-06-03 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-06-02 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-06-01 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-05-29 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-05-28 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-05-27 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-05-26 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-05-25 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-05-22 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-21 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-05-20 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-19 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-05-18 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-15 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-14 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-13 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-12 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-11 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-08 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-05-07 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-05-06 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-04-30 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-04-29 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-04-28 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-04-27 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-04-24 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-04-23 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-22 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-21 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-20 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-04-17 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-16 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-04-14 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-13 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-10 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-09 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-08 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-07 | 1.8340元 | 1.8340元 |