汇添富社会责任混合C (015192.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8410元 (2025-12-31) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8482 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合D |
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汇添富社会责任混合C(015192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2025-12-30 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-12-29 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-12-26 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-25 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-12-24 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-12-23 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-12-22 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-12-19 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-12-18 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-12-17 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-12-16 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-12-15 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-12-12 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-12-11 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-10 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-12-09 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-08 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-12-05 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-12-04 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-12-03 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-12-02 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-01 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-11-28 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-11-27 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-11-26 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-11-25 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-11-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-11-21 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-11-20 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-11-19 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2025-11-18 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-11-17 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-11-14 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-11-13 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-11-12 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-11-11 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-11-10 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-11-07 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2025-11-06 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-11-05 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-11-04 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-11-03 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2025-10-31 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-10-30 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2025-10-29 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-10-28 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-10-27 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-10-24 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-10-23 | 1.7280元 | 1.7280元 |