汇添富社会责任混合C (015192.jj ) 申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0430元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% (8193 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富社会责任混合C(015192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-08-26 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-08-25 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-08-24 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-08-21 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-08-20 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-08-19 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-08-18 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-08-17 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-08-14 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-13 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-08-12 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-08-11 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-08-10 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-08-07 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-08-06 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-05 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-08-04 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-08-03 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-07-31 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-07-30 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-07-29 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-07-28 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-07-27 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-07-24 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-23 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-07-22 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-21 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-07-20 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-07-17 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-07-16 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-07-15 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-07-14 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-07-13 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-07-10 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-09 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-07-08 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-07-07 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-07-06 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-07-03 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-07-02 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-01 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-06-30 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-06-29 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-26 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-06-25 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-06-24 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-06-23 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-06-22 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-06-18 | 2.4770元 | 2.4770元 |