南方宝嘉混合C (015161.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1560元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (4997 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝嘉混合(015160) |
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南方宝嘉混合C(015161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-23 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-22 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-30 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-29 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-26 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-25 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-01 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |