南方宝嘉混合C (015161.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1600元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5252 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝嘉混合(015160) |
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南方宝嘉混合C(015161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-01 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-14 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-13 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-06 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-09 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-07 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |