南方宝嘉混合C (015161.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1549元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5668 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝嘉混合(015160) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝嘉混合C(015161) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2.43亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.08亿 | 9,539.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6,768.27万 | 6,084.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.01亿 | 9,587.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.49亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.89亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.97亿 | 2.90亿元 | -- |