南方宝嘉混合A(015160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-22 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-14 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-22 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-11 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-02 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-25 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-21 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |