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公告
南方宝嘉混合A
(015160.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-06-28
总资产规模
1.55亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1530
元
(
2026-01-06
)
基金经理
林乐峰
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
72.21%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.12%
(5123 / 8994)
相关基金:
主从基金:
南方宝嘉混合C
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南方宝嘉混合A(015160) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方宝嘉混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.13
元
1.55亿
1.37亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.86亿
1.75亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.18亿
2.04亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
2.65亿
2.53亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
4.84亿
4.69亿
元
--
2024-06-30
0.98
元
4.90亿
5.00亿
元
--
2024-03-31
--
5.04亿
5.32亿
元
--