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公告
南方宝嘉混合A
(015160.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
林乐峰
基金类型
混合型
成立日期
2022-06-28
总资产规模
4.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1703
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-01-14
)
持仓换手率
55.66%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.98%
(5281 / 9311)
相关基金:
主从基金:
南方宝嘉混合C
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南方宝嘉混合A(015160) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南方宝嘉混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
4.45亿
3.80亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
1.37亿
1.20亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
1.55亿
1.37亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.86亿
1.75亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.18亿
2.04亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
2.65亿
2.53亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
4.84亿
4.69亿
元
--