南方宝嘉混合A(015160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-11 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-02 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-25 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-21 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-13 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-12 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-08 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-07 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-23 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-22 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |