南方宝嘉混合A(015160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-07 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-31 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-05 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-04 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-17 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |