东吴安盈量化混合C (015154.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理谭菁基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1782元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6362 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴安盈量化混合(002270) |
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东吴安盈量化混合C(015154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1782元 | 1.3732元 |
| 2026-05-13 | 1.2091元 | 1.4041元 |
| 2026-05-12 | 1.2003元 | 1.3953元 |
| 2026-05-11 | 1.2047元 | 1.3997元 |
| 2026-05-08 | 1.1926元 | 1.3876元 |
| 2026-05-07 | 1.1891元 | 1.3841元 |
| 2026-05-06 | 1.1878元 | 1.3828元 |
| 2026-04-30 | 1.1810元 | 1.3760元 |
| 2026-04-29 | 1.1869元 | 1.3819元 |
| 2026-04-28 | 1.1710元 | 1.3660元 |
| 2026-04-27 | 1.1769元 | 1.3719元 |
| 2026-04-24 | 1.1725元 | 1.3675元 |
| 2026-04-23 | 1.1725元 | 1.3675元 |
| 2026-04-22 | 1.1835元 | 1.3785元 |
| 2026-04-21 | 1.1764元 | 1.3714元 |
| 2026-04-20 | 1.1768元 | 1.3718元 |
| 2026-04-17 | 1.1684元 | 1.3634元 |
| 2026-04-16 | 1.1642元 | 1.3592元 |
| 2026-04-15 | 1.1404元 | 1.3354元 |
| 2026-04-14 | 1.1557元 | 1.3507元 |
| 2026-04-13 | 1.1389元 | 1.3339元 |
| 2026-04-10 | 1.1278元 | 1.3228元 |
| 2026-04-09 | 1.0991元 | 1.2941元 |
| 2026-04-08 | 1.1066元 | 1.3016元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.2586元 |
| 2026-04-03 | 1.0601元 | 1.2551元 |
| 2026-04-02 | 1.0750元 | 1.2700元 |
| 2026-04-01 | 1.0915元 | 1.2865元 |
| 2026-03-31 | 1.0700元 | 1.2650元 |
| 2026-03-30 | 1.0877元 | 1.2827元 |
| 2026-03-27 | 1.0927元 | 1.2877元 |
| 2026-03-26 | 1.0721元 | 1.2671元 |
| 2026-03-25 | 1.0788元 | 1.2738元 |
| 2026-03-24 | 1.0567元 | 1.2517元 |
| 2026-03-23 | 1.0472元 | 1.2422元 |
| 2026-03-20 | 1.0846元 | 1.2796元 |
| 2026-03-19 | 1.0908元 | 1.2858元 |
| 2026-03-18 | 1.1284元 | 1.3234元 |
| 2026-03-17 | 1.1257元 | 1.3207元 |
| 2026-03-16 | 1.1462元 | 1.3412元 |
| 2026-03-13 | 1.1509元 | 1.3459元 |
| 2026-03-12 | 1.1602元 | 1.3552元 |
| 2026-03-11 | 1.1675元 | 1.3625元 |
| 2026-03-10 | 1.1600元 | 1.3550元 |
| 2026-03-09 | 1.1356元 | 1.3306元 |
| 2026-03-06 | 1.1584元 | 1.3534元 |
| 2026-03-05 | 1.1511元 | 1.3461元 |
| 2026-03-04 | 1.1480元 | 1.3430元 |
| 2026-03-03 | 1.1507元 | 1.3457元 |
| 2026-03-02 | 1.2028元 | 1.3978元 |