东吴安盈量化混合C (015154.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理谭菁基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1926元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (6143 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴安盈量化混合(002270) |
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东吴安盈量化混合C(015154) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.88亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 8.85万 | 7.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 12.65万 | 10.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,371.84万 | 3,115.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 22.22万 | 20.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8.48万 | 8.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.20万 | 9.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 9.81万 | 10.95万元 | -- |