东吴安盈量化混合C (015154.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理谭菁基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1763元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6102 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴安盈量化混合(002270) |
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东吴安盈量化混合C(015154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1763元 | 1.3713元 |
| 2026-06-12 | 1.1649元 | 1.3599元 |
| 2026-06-11 | 1.1610元 | 1.3560元 |
| 2026-06-10 | 1.1599元 | 1.3549元 |
| 2026-06-09 | 1.1676元 | 1.3626元 |
| 2026-06-08 | 1.1543元 | 1.3493元 |
| 2026-06-05 | 1.1687元 | 1.3637元 |
| 2026-06-04 | 1.1780元 | 1.3730元 |
| 2026-06-03 | 1.1776元 | 1.3726元 |
| 2026-06-02 | 1.1763元 | 1.3713元 |
| 2026-06-01 | 1.1711元 | 1.3661元 |
| 2026-05-29 | 1.1794元 | 1.3744元 |
| 2026-05-28 | 1.1808元 | 1.3758元 |
| 2026-05-27 | 1.1823元 | 1.3773元 |
| 2026-05-26 | 1.1892元 | 1.3842元 |
| 2026-05-25 | 1.1846元 | 1.3796元 |
| 2026-05-22 | 1.1821元 | 1.3771元 |
| 2026-05-21 | 1.1618元 | 1.3568元 |
| 2026-05-20 | 1.1621元 | 1.3571元 |
| 2026-05-19 | 1.1632元 | 1.3582元 |
| 2026-05-18 | 1.1704元 | 1.3654元 |
| 2026-05-15 | 1.1692元 | 1.3642元 |
| 2026-05-14 | 1.1782元 | 1.3732元 |
| 2026-05-13 | 1.2091元 | 1.4041元 |
| 2026-05-12 | 1.2003元 | 1.3953元 |
| 2026-05-11 | 1.2047元 | 1.3997元 |
| 2026-05-08 | 1.1926元 | 1.3876元 |
| 2026-05-07 | 1.1891元 | 1.3841元 |
| 2026-05-06 | 1.1878元 | 1.3828元 |
| 2026-04-30 | 1.1810元 | 1.3760元 |
| 2026-04-29 | 1.1869元 | 1.3819元 |
| 2026-04-28 | 1.1710元 | 1.3660元 |
| 2026-04-27 | 1.1769元 | 1.3719元 |
| 2026-04-24 | 1.1725元 | 1.3675元 |
| 2026-04-23 | 1.1725元 | 1.3675元 |
| 2026-04-22 | 1.1835元 | 1.3785元 |
| 2026-04-21 | 1.1764元 | 1.3714元 |
| 2026-04-20 | 1.1768元 | 1.3718元 |
| 2026-04-17 | 1.1684元 | 1.3634元 |
| 2026-04-16 | 1.1642元 | 1.3592元 |
| 2026-04-15 | 1.1404元 | 1.3354元 |
| 2026-04-14 | 1.1557元 | 1.3507元 |
| 2026-04-13 | 1.1389元 | 1.3339元 |
| 2026-04-10 | 1.1278元 | 1.3228元 |
| 2026-04-09 | 1.0991元 | 1.2941元 |
| 2026-04-08 | 1.1066元 | 1.3016元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.2586元 |
| 2026-04-03 | 1.0601元 | 1.2551元 |
| 2026-04-02 | 1.0750元 | 1.2700元 |
| 2026-04-01 | 1.0915元 | 1.2865元 |