东吴安盈量化混合C(015154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1575元 | 1.3525元 |
| 2026-09-16 | 1.1585元 | 1.3535元 |
| 2026-09-15 | 1.1518元 | 1.3468元 |
| 2026-09-14 | 1.1547元 | 1.3497元 |
| 2026-09-11 | 1.1607元 | 1.3557元 |
| 2026-09-10 | 1.1618元 | 1.3568元 |
| 2026-09-09 | 1.1654元 | 1.3604元 |
| 2026-09-08 | 1.1630元 | 1.3580元 |
| 2026-09-07 | 1.1631元 | 1.3581元 |
| 2026-09-04 | 1.1475元 | 1.3425元 |
| 2026-09-03 | 1.1511元 | 1.3461元 |
| 2026-09-02 | 1.1523元 | 1.3473元 |
| 2026-09-01 | 1.1599元 | 1.3549元 |
| 2026-08-31 | 1.1671元 | 1.3621元 |
| 2026-08-28 | 1.1658元 | 1.3608元 |
| 2026-08-27 | 1.1734元 | 1.3684元 |
| 2026-08-26 | 1.1635元 | 1.3585元 |
| 2026-08-25 | 1.1590元 | 1.3540元 |
| 2026-08-24 | 1.1633元 | 1.3583元 |
| 2026-08-21 | 1.1742元 | 1.3692元 |
| 2026-08-20 | 1.1668元 | 1.3618元 |
| 2026-08-19 | 1.1656元 | 1.3606元 |
| 2026-08-18 | 1.1910元 | 1.3860元 |
| 2026-08-17 | 1.1959元 | 1.3909元 |
| 2026-08-14 | 1.1827元 | 1.3777元 |
| 2026-08-13 | 1.1795元 | 1.3745元 |
| 2026-08-12 | 1.1815元 | 1.3765元 |
| 2026-08-11 | 1.1749元 | 1.3699元 |
| 2026-08-10 | 1.1734元 | 1.3684元 |
| 2026-08-07 | 1.1767元 | 1.3717元 |
| 2026-08-06 | 1.1654元 | 1.3604元 |
| 2026-08-05 | 1.1653元 | 1.3603元 |
| 2026-08-04 | 1.1554元 | 1.3504元 |
| 2026-08-03 | 1.1353元 | 1.3303元 |
| 2026-07-31 | 1.1382元 | 1.3332元 |
| 2026-07-30 | 1.1292元 | 1.3242元 |
| 2026-07-29 | 1.1465元 | 1.3415元 |
| 2026-07-28 | 1.1417元 | 1.3367元 |
| 2026-07-27 | 1.1509元 | 1.3459元 |
| 2026-07-24 | 1.1394元 | 1.3344元 |
| 2026-07-23 | 1.1447元 | 1.3397元 |
| 2026-07-22 | 1.1425元 | 1.3375元 |
| 2026-07-21 | 1.1441元 | 1.3391元 |
| 2026-07-20 | 1.1375元 | 1.3325元 |
| 2026-07-17 | 1.1409元 | 1.3359元 |
| 2026-07-16 | 1.1522元 | 1.3472元 |
| 2026-07-15 | 1.1559元 | 1.3509元 |
| 2026-07-14 | 1.1592元 | 1.3542元 |
| 2026-07-13 | 1.1538元 | 1.3488元 |
| 2026-07-10 | 1.1611元 | 1.3561元 |