东吴嘉禾优势精选混合C (015152.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6609元 (2025-12-19) 基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.56% (515 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴嘉禾优势精选混合A |
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东吴嘉禾优势精选混合C(015152) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.77元 | 8.61亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.95亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.55亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 6,523.05万 | 7,129.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 2,401.69万 | 2,733.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,519.65万 | 1,903.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 998.39万 | 1,373.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 386.46万 | 573.38万元 | -- |