东吴嘉禾优势精选混合C (015152.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6609元 (2025-12-19) 基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.56% (495 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴嘉禾优势精选混合A |
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东吴嘉禾优势精选混合C(015152) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.52亿 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 18.52亿 | 91.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 8.15% |
| 3 | 其他资产 | 1,070.29万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.52亿 | 91.32% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.0006% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0002% |
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