易方达悦鑫一年持有混合C (015126.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0955元 (2026-03-13) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6104 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦鑫一年持有混合C(015126) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,158.86万 | 1,077.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,531.36万 | 1,433.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,331.31万 | 1,271.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,026.43万 | 990.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,041.20万 | 1,012.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 277.18万 | 274.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 303.79万 | 302.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 497.75万 | 493.41万元 | -- |