易方达悦鑫一年持有混合C (015126.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0939元 (2026-03-16) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6106 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合A |
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易方达悦鑫一年持有混合C(015126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |