易方达悦鑫一年持有混合C (015126.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0975元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6372 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合(015125) |
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易方达悦鑫一年持有混合C(015126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-19 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-22 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |