易方达悦鑫一年持有混合C (015126.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5761 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合(015125) |
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易方达悦鑫一年持有混合C(015126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-20 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-17 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-01 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-26 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-29 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-19 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |