易方达悦鑫一年持有混合C (015126.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0956元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6123 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合A |
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易方达悦鑫一年持有混合C(015126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |