汇添富国企创新增长股票C (015123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7220元 (2025-12-26) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (5054 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票C(015123) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 118.16万 | 72.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 83.86万 | 55.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 83.89万 | 55.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 4,506.32万 | 2,875.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 5,090.50万 | 3,035.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 4,894.17万 | 3,034.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 417.28万 | 259.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 480.53万 | 290.17万元 | -- |