汇添富国企创新增长股票C (015123.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9110元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (4894 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票C(015123) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.02元 | 1,380.85万 | 682.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.78元 | 280.53万 | 157.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 169.88万 | 98.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 118.16万 | 72.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 83.86万 | 55.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 83.89万 | 55.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 4,506.32万 | 2,875.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 5,090.50万 | 3,035.48万元 | -- |