汇添富国企创新增长股票C (015123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8590元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (5210 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票(001490) 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票C(015123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |