汇添富国企创新增长股票C (015123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9860元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (4808 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票(001490) 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票C(015123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-01 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-06-30 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-29 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-26 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-06-25 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-06-24 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-06-23 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-06-22 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-18 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-06-17 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-16 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-06-15 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-06-12 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-06-11 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-06-10 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-09 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-06-08 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-06-05 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-06-04 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-03 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-02 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-06-01 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-05-29 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-05-28 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-27 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-26 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-25 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-22 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-05-21 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-20 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-19 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-18 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-05-15 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-05-14 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-05-13 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-12 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-11 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-08 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-07 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-06 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-30 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-29 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-04-28 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-27 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-04-24 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-23 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-22 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-21 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-20 | 1.8440元 | 1.8440元 |