汇添富国企创新增长股票C (015123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8210元 (2026-03-20) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% (4961 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票C(015123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-19 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-18 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-17 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-03-16 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-13 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-03-12 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-03-11 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-03-10 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-03-09 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-06 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-03-05 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-04 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-03-03 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-03-02 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-02-27 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-02-26 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-02-25 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-02-24 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-02-13 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-02-12 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-02-11 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-02-10 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-02-09 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-02-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-02-05 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-02-04 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-02-03 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-02-02 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-01-30 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-01-29 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-01-28 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-01-27 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-01-26 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-01-23 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-22 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-21 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-01-20 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-01-19 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-01-16 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-01-15 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-01-14 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-01-13 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-01-12 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-01-09 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-01-08 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-01-07 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-01-06 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-01-05 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2025-12-31 | 1.7260元 | 1.7260元 |