汇添富国企创新增长股票C (015123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6610元 (2025-12-12) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (5088 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票C(015123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-12-11 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-12-10 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-12-09 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-12-08 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-12-05 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-12-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-03 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2025-12-02 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-12-01 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-11-28 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-11-27 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-11-26 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-11-25 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-11-24 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-11-21 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-11-20 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-11-19 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-18 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-11-17 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-14 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-11-13 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-11-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-11-11 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-11-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-11-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-11-06 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-11-05 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-04 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-11-03 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2025-10-31 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-10-30 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-10-29 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-10-28 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-10-27 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-10-24 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-10-23 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2025-10-22 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-10-21 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-10-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-10-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-10-16 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-10-15 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-10-14 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-10-13 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2025-10-10 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-10-09 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-09-30 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-09-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-09-26 | 1.5900元 | 1.5900元 |