汇添富国企创新增长股票C (015123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8590元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (5210 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票(001490) 、汇添富国企创新增长股票D |
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汇添富国企创新增长股票C(015123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-05-14 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-05-13 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-12 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-11 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-08 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-07 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-06 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-30 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-29 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-04-28 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-27 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-04-24 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-23 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-22 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-21 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-20 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-17 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-04-16 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-15 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-14 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-13 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-04-10 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-09 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-08 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-04-07 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-03 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-04-02 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-01 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-03-31 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-03-30 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-03-27 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-26 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-03-25 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-03-24 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-03-23 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-03-20 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-19 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-18 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-17 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-03-16 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-13 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-03-12 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-03-11 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-03-10 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-03-09 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-06 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-03-05 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-04 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-03-03 | 1.9430元 | 1.9430元 |