汇添富国企创新增长股票C (015123.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9110元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (4894 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富国企创新增长股票C(015123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-08-24 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-08-21 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-08-20 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-08-19 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-08-18 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-08-17 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-08-14 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-08-13 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-08-12 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-08-11 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-08-10 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-08-07 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-08-06 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-08-05 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-08-04 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-08-03 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-31 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-30 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-07-29 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-07-28 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-27 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-07-24 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-07-23 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-07-22 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-07-21 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-07-20 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-07-17 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-07-16 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-07-15 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-07-14 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-13 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-07-10 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-09 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-08 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-07-07 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-06 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-03 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-07-02 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-01 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-06-30 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-29 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-26 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-06-25 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-06-24 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-06-23 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-06-22 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-18 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-06-17 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-16 | 1.9960元 | 1.9960元 |