汇添富医疗服务灵活配置混合C (015121.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9290元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5515 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合(001417) 、汇添富医疗服务灵活配置混合D |
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汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-07-21 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-20 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-17 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-07-16 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-15 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-07-14 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-07-13 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-07-10 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-09 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-08 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-07-07 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-07-06 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-07-03 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-07-02 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-07-01 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-30 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-29 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-26 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-25 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-24 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-23 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-18 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-17 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-15 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-10 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-09 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-05 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-04 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-03 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-02 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-01 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-29 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-28 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-25 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-22 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-21 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-20 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-19 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-18 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-15 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-14 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-13 | 1.6780元 | 1.6780元 |