汇添富医疗服务灵活配置混合C (015121.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6270元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (7992 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合(001417) 、汇添富医疗服务灵活配置混合D |
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汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-13 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-12 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-11 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-08 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-07 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-06 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-30 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-29 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-28 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-04-27 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-24 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-23 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-22 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-04-21 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-20 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-17 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-16 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-15 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-14 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-13 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-10 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-09 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-08 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-07 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-04-03 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-02 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-01 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-03-31 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-03-30 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-27 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-26 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-25 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-23 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-20 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-19 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-18 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-17 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-16 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-13 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-03-12 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-11 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-09 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-06 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-05 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-04 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-03-03 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-02 | 1.5500元 | 1.5500元 |