汇添富医疗服务灵活配置混合C (015121.jj ) 申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8130元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6637 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合D |
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汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-08-26 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-08-25 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-08-24 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-08-21 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-08-20 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-08-19 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-08-18 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-08-17 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-08-14 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-13 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-08-12 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-08-11 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-08-10 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-08-07 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-08-06 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-05 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-08-04 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-08-03 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-07-31 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-07-30 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-07-29 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-28 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-07-27 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-07-24 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-07-23 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-22 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-07-21 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-20 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-17 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-07-16 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-15 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-07-14 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-07-13 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-07-10 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-09 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-08 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-07-07 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-07-06 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-07-03 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-07-02 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-07-01 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-30 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-29 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-26 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-25 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-24 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-23 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-18 | 1.4820元 | 1.4820元 |