汇添富医疗服务灵活配置混合C (015121.jj ) 申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6370元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (6690 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合D |
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汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-10-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-10-14 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-10-13 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-10-12 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-10-09 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-10-08 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-09-30 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-09-29 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-09-28 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-09-24 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-09-23 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-09-22 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-09-21 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-09-18 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-09-17 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-09-16 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-09-15 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-09-14 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-09-11 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-09-10 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-09-09 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-09-08 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-09-07 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-09-04 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-09-03 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-09-02 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-09-01 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-08-31 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-08-28 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-08-27 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-08-26 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-08-25 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-08-24 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-08-21 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-08-20 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-08-19 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-08-18 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-08-17 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-08-14 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-13 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-08-12 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-08-11 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-08-10 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-08-07 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-08-06 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-05 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-08-04 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-08-03 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-07-31 | 1.8000元 | 1.8000元 |