汇添富医疗服务灵活配置混合C (015121.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7890元 (2026-01-16) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6965 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.91元 | 6.46亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 10.70亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 3.46亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3.04亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 3.11亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3.77亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,441.23万 | 2,718.19万元 | -- |