百嘉百顺纯债债券A(015106) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 54.11万 | 52.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 61.25万 | 59.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 79.73万 | 77.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 11.67亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.07亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 10.57亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.19亿 | 16.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 19.15亿 | 13.45亿元 | -- |