百嘉百顺纯债债券A(015106) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 54.60万 | 52.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 65.71万 | 62.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 54.11万 | 52.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 61.25万 | 59.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 79.73万 | 77.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 11.67亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.07亿 | 10.68亿元 | -- |