百嘉百顺纯债债券A(015106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0484元 | 2.7363元 |
| 2026-07-15 | 1.0485元 | 2.7364元 |
| 2026-07-14 | 1.0485元 | 2.7364元 |
| 2026-07-13 | 1.0486元 | 2.7365元 |
| 2026-07-10 | 1.0485元 | 2.7364元 |
| 2026-07-09 | 1.0486元 | 2.7365元 |
| 2026-07-08 | 1.0486元 | 2.7365元 |
| 2026-07-07 | 1.0486元 | 2.7365元 |
| 2026-07-06 | 1.0485元 | 2.7364元 |
| 2026-07-03 | 1.0484元 | 2.7363元 |
| 2026-07-02 | 1.0484元 | 2.7363元 |
| 2026-07-01 | 1.0483元 | 2.7362元 |
| 2026-06-30 | 1.0483元 | 2.7362元 |
| 2026-06-29 | 1.0483元 | 2.7362元 |
| 2026-06-26 | 1.0482元 | 2.7361元 |
| 2026-06-25 | 1.0482元 | 2.7361元 |
| 2026-06-24 | 1.0482元 | 2.7361元 |
| 2026-06-23 | 1.0481元 | 2.7360元 |
| 2026-06-22 | 1.0481元 | 2.7360元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 2.7360元 |
| 2026-06-17 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-16 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-15 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-12 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-11 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-10 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-09 | 1.0480元 | 2.7359元 |
| 2026-06-08 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-05 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-04 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-03 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-02 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-06-01 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-05-29 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-05-28 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-05-27 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-05-26 | 1.0478元 | 2.7357元 |
| 2026-05-25 | 1.0479元 | 2.7358元 |
| 2026-05-22 | 1.0478元 | 2.7357元 |
| 2026-05-21 | 1.0478元 | 2.7357元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 2.7357元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 2.7356元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 2.7356元 |
| 2026-05-15 | 1.0476元 | 2.7355元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 2.7355元 |
| 2026-05-13 | 1.0476元 | 2.7355元 |
| 2026-05-12 | 1.0476元 | 2.7355元 |
| 2026-05-11 | 1.0476元 | 2.7355元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 2.7354元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 2.7354元 |