博道研究恒选混合C(015105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-17 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |