博道研究恒选混合C (015105.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理何晓彬基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (6129 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道研究恒选混合(015104) |
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博道研究恒选混合C(015105) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 516.47万 | 521.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 576.80万 | 567.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 814.58万 | 737.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1,084.87万 | 1,210.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1,102.59万 | 1,290.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1,125.51万 | 1,369.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1,484.53万 | 1,799.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 873.19万 | 1,177.44万元 | -- |