博道研究恒选混合C (015105.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理何晓彬基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (6170 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道研究恒选混合(015104) |
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博道研究恒选混合C(015105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-31 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-02 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |