汇安远见成长混合C(015093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-29 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-08 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-31 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-12-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-23 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-22 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-19 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-12-18 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-12-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-16 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-12-15 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-12 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-11 | 0.8940元 | 0.8940元 |