汇安远见成长混合C (015093.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9960元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7404 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安远见成长混合(015092) |
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汇安远见成长混合C(015093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-07 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-02 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-31 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |