汇安远见成长混合C (015093.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6842 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安远见成长混合(015092) |
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汇安远见成长混合C(015093) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 149.57万 | 159.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 164.05万 | 176.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 183.42万 | 196.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 202.33万 | 282.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 189.41万 | 261.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 201.05万 | 281.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 306.12万 | 396.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 307.01万 | 410.99万元 | -- |