汇安远见成长混合C(015093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-07 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-02 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-31 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-23 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-20 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |