汇安远见成长混合C (015093.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8362元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% (8094 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安远见成长混合(015092) |
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汇安远见成长混合C(015093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-30 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-28 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-27 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-22 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-21 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-20 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-17 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-16 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-13 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-10 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-09 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-06 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-02 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-10 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |