汇安远见成长混合C(015093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-14 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-09-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-09-07 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-09-04 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-09-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-09-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-09-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-31 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-26 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-25 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-24 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-21 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-18 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-08-14 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-13 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-08-11 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-08-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-08-07 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-08-06 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-05 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-04 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-08-03 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-31 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-30 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-28 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-27 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-22 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-21 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-20 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-17 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-16 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-13 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-10 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-09 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |