汇安远见成长混合A(015092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-07 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-31 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-23 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |