汇安远见成长混合A(015092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-28 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-26 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-31 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-25 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-24 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-22 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-19 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-12-18 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-17 | 0.9171元 | 0.9171元 |