汇安远见成长混合A(015092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-02 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-14 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-07 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-31 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |