汇安远见成长混合A(015092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-08 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-02 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-14 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |