易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C(015091) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 7,940.33万 | 6,549.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 8,873.80万 | 9,903.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 9,106.02万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 9,657.87万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.03亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.09亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.40亿元 | -- |