易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C (015091.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2022-06-21总资产规模7,940.33万元 (2025-09-30) 基金净值1.2192元 (2026-01-07) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (512 / 1332)
相关基金:	主从基金: 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A
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易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C(015091) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	9,596.98万	88.39%
2	银行存款及结算备付金	1,182.22万	10.89%
3	其他资产	77.96万	0.72%

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