易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C(015091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-05 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-04 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-02 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-27 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-26 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-12 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-02-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-09 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-06 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-05 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-04 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-02 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-30 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-29 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-23 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-20 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-19 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-16 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-15 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-13 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-08 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-07 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-06 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-05 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-22 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |