易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C(015091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-03 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-02 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-01 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-06-30 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-29 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-26 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-25 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-24 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-23 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-22 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-18 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-17 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-16 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-15 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-11 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-05 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-04 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-03 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-02 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-01 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-29 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-28 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-27 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-26 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-25 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-22 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-21 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-20 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-19 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-05-15 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-08 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-07 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-06 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-28 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-27 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-23 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-21 | 1.2468元 | 1.2468元 |