易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A(015090) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,711.62万 | 1,509.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,965.43万 | 1,647.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,336.22万 | 1,901.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 3,142.58万 | 3,465.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 3,194.67万 | 3,586.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 3,374.74万 | 3,844.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,353.77万 | 4,009.29万元 | -- |