易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A (015090.jj ) 申	基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2022-06-21总资产规模1,711.62万元 (2026-03-31) 基金净值1.4422元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (338 / 1529)
相关基金:	主从基金: 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C
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易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A(015090) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	6,531.90万	90.38%
2	银行存款及结算备付金	672.74万	9.31%
3	其他资产	22.74万	0.31%

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