易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A(015090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-01-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-05 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-26 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-15 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-12 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-05 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-28 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-20 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-17 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-11-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-10-31 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-10-30 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-10-29 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-10-28 | 1.2217元 | 1.2217元 |