易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A(015090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-03 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-02 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-01 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-30 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-29 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-26 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-25 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-06-24 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-23 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-22 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-06-18 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-17 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-16 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-15 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-06-12 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-11 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-10 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-09 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-08 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-05 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-04 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-03 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-01 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-28 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-26 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-05-25 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-22 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-21 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-20 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-18 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-15 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-14 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-13 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-12 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-11 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-08 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-07 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-06 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-29 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-28 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-23 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-22 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |