易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A(015090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-09 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-06 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-05 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-03 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-02 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-27 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-26 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-25 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-02-24 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-11 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-10 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-09 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-04 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-02-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-30 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-29 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-28 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-27 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-23 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-22 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-19 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-16 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-15 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-14 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-13 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-01-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-09 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-01-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-05 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-26 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |