中银景福回报混合C (015089.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理涂海强基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4603元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6308 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银景福回报混合(005274) |
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中银景福回报混合C(015089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 928.01万 | 634.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 918.99万 | 627.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 27.76万 | 19.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1.51万 | 1.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 26.95万 | 19.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 723.88万 | 523.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 24.85万 | 18.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 25.28万 | 19.18万元 | -- |