中银景福回报混合C (015089.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理涂海强基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4607元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5948 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银景福回报混合(005274) |
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中银景福回报混合C(015089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-10 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-09 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-08 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-05 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-04 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-02 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-06-01 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-29 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-28 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-27 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-26 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-25 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-22 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-21 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-19 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-18 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-15 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-14 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-13 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-05-12 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-11 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-08 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-07 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-06 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-30 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-29 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-28 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-27 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-24 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-23 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-22 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-21 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-20 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-17 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-16 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-15 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-14 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-13 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-10 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-09 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-08 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-07 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-03 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-02 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-01 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-31 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-30 | 1.4653元 | 1.4653元 |